编者按：今天要分享的这篇重磅爆料，来自全球科技和金融圈的风暴眼——前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的、曾轰动一时的240亿美元对冲基金“Situational Awareness”，如今正面临巨大危机。由于在人工智能（AI）股票上的惨烈亏损，以及对软件股的错误做空操作，该基金正被迫大规模平仓，甚至紧急变卖资产以筹措现金。这不仅是一个华尔街精英跌落神坛的故事，更可能是整个AI投资泡沫破裂的一个信号。在AI热潮中被捧上神坛的半导体、芯片、能源股，是否正在迎来残酷的清算？本文将带你看清这场风波的来龙去脉，以及它对全球市场的潜在冲击。本文保留全部html标签并忠实还原原文信息，但以更易传播的中文语境呈现。

据知情人士透露，曾由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的240亿美元对冲基金，因在人工智能股票上遭遇巨大亏损，以及对软件股做出错误做空押注，正在紧急筹措现金，被迫大量平仓其交易头寸。

知情人士表示，局势感知基金（Situational Awareness）近几周损失惨重，其重仓的AI基础设施投资（例如SK海力士）股价大幅下跌，同时做空的软件股（如Adobe）却强势上涨，导致亏损急剧扩大。

参与讨论的知情人士透露，包括美国银行、高盛和摩根大通在内的多家基金主要经纪商，正在与该基金合作，帮助其满足保证金要求或以有序方式减少头寸。据知情人士透露，在今日开市前，这些经纪商已在市场上推销该基金持有的多头和空头头寸。

SK海力士

目前局势仍处于动荡中。尚不确定该基金是通过协商出售资产来满足追加保证金的要求，还是其整个投资组合正在遭遇大规模清算。

此外，知情人士称，该基金还试图通过出售其在私营公司的持股来筹集流动性，其中包括对Anthropic的投资。目前尚不清楚正在出售的这部分持股规模，但知情人士表示，潜在买家已表达出购买部分或全部股份的兴趣。

截至发稿，局势感知基金未立即回应置评请求。

AI股票冲击波？

这场风波，对于曾让Aschenbrenner成为AI投资界最受关注人物的投资理念，是一次重大且可能决定性的考验。这位25岁的天才以“越来越强大的AI系统将需要芯片、内存、数据中心和发电能力的巨大扩张”为核心理论创立了该基金。如今，该基金的被迫平仓，可能会给那些因投资者热情而受益最多的相关公司带来新的压力。

文件显示，截至第一季度末，该基金最大的持仓包括Nebius Group、Sandisk、美光和CoreWeave。本月，这四只股票跌幅均超过35%。

Aschenbrenner因在2024年发表一系列文章而声名鹊起，他断言人工智能的快速发展将需要算力、先进半导体、内存和能源基础设施的极大扩张。这些理念在他离开OpenAI后，成为“局势感知”基金的理论基石。

Aschenbrenner19岁时以哥伦比亚大学毕业生代表身份毕业，随后加入OpenAI的超级对齐团队。2024年，他被OpenAI解雇，公司称其不当披露内部信息。对此，Aschenbrenner表示异议，称他向外部研究人员分享了一份基本非保密的规划文件以征求意见，并称他的离职与他对OpenAI安全措施的警告引发的矛盾有关。OpenAI则表示，他的离职与这些担忧无关。

据《财富》杂志去年10月刊文援引局势感知基金发言人称，Aschenbrenner与Anthropic CEO Dario Amodei的幕僚长Avital Balwit订婚。

目前尚无法立即确定该基金的具体亏损规模、正在筹集的资金数额以及资产出售的范围。

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